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                                                                                  16 2018-01

                                                                                  太阳城官网_共进股份国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司2016年度召募资金存放与行使专项核查陈诉

                                                                                  责任编辑:太阳城官网   文章来源:网络整理

                                                                                    国信证券股份有限公司

                                                                                    关于深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                    2016年度召募资金存放与行使专项核查陈诉

                                                                                    按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第2号:上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等法令礼貌的要求,作为深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“共进股份”或“公司”)初次果真刊行股票和非果真刊行股票的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)对公司2016年度召募资金存放与行使环境举办了当真、盛大的核查。核查的详细环境如下:

                                                                                    一、保荐人举办的核查事变

                                                                                    国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级打点职员、内部审计职员、注册管帐师等职员攀谈,查询了公司召募资金专户对账单、董事会出具的年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉、管帐师出具的召募资金存放与现实行使环境的鉴证陈诉、以及各项营业和打点规章制度,从公司召募资金的打点、召募资金的用途、召募资金的信息披露环境等方面临其召募资金制度的完备性、公道性及有用性举办了核查。

                                                                                    二、召募资金根基环境

                                                                                    (一)现实召募资金金额、资金到位时刻

                                                                                    1、2015年初次果真刊行经中国证券监视打点委员会《关于许诺深圳市共进电子股份有限公司初次果真刊行股票的批复》【证监容许(2015)180号】许诺,,公司果真刊行人民币普

                                                                                    通股 7,500.00万股,每股面值 1.00元,每股刊行价值为人民币 11.95元,召募资

                                                                                    金总额为 896,250,000.00 元,扣除承销保荐用度人民币 35,850,000.00 元后余款

                                                                                    860,400,000.00元于 2015年 2月 13日转入公司在中百姓生银行股份有限公司深

                                                                                    圳分行蛇口支行开设的验资专户,扣除其他刊行费 14,158,000.00 元后,现实召募资金净额为人民币 846,242,000.00元。以上召募资金已由中勤万信管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具勤信验字【2015】第 1009号《验资陈诉》确认。

                                                                                    2、2016年非果真刊行经中国证券监视打点委员会《关于许诺深圳市共进电子股份有限公司非果真刊行股票的批复》【证监容许(2016)777号】许诺,深圳市共进电子股份有限公司以非果真刊行股票方法刊行人民币平凡股(A股)46,241,060股,每股面值

                                                                                    1.00元,每股刊行价值为人民币 34.50元,召募资金总额为 1,595,316,570.00元,扣除承销保荐用度人民币 30,715,698.26元后余款 1,564,600,871.74元于 2016年 6

                                                                                    月 8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的召募资金专户,扣除其他发

                                                                                    行费 2,214,240.00 元,现实召募资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募

                                                                                    集资金已由中勤万信管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具勤信验字【2016】第

                                                                                    1086号《验资陈诉》确认。

                                                                                    (二)今年度行使金额及当前余额环境

                                                                                    单元:元

                                                                                    项目 初次果真刊行股票召募资金额

                                                                                    2016年非果真刊行股票召募资金额

                                                                                    召募资金额 846,242,000.00 1,562,386,631.74

                                                                                    加:召募资金累计利钱净收入(扣除手续费) 3,108,580.00 10,888,789.76

                                                                                    减:累计投入募投项目支出 846,242,000.00 581,082,374.13

                                                                                    个中:本陈诉期投入募投项目支出 - 581,082,374.13

                                                                                    减:利钱净收入累计用于增补活动资金 3,108,580.00 -

                                                                                    截至 2016年 12月 31日召募资金账户余额 - 992,193,047.37

                                                                                    个中:本金购置银行理工业品尚未到期 - 966,000,000.00

                                                                                    注:

                                                                                    1、制止 2016年 12月 31日止,2015年初次果真刊行金额中,公司累计直接投入募投

                                                                                    项目运用的召募资金 846,242,000.00元,召募资金累计利钱净收入(扣除手续费)3,108,580.00

                                                                                    元用于增补活动资金 3,108,580.00元,剩余召募资金余额 0.00元。

                                                                                    2、制止 2016年 12月 31日止,2016年非果真刊行金额中,公司累计直接投入募投项

                                                                                    目运用的召募资金 581,082,374.13元,制止 2016年 12月 31日召募资金余额 992,193,047.37元(个中本金购置银行理工业品尚未到期金额 966,000,000.00元)。

                                                                                    三、召募资金存放与打点环境

                                                                                    (一)《召募资金打点制度》的拟定和执行环境

                                                                                    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》及中国证监会相干法令礼貌的划定和要求,团结公司现实环境,制订了《深圳市共进电子股份有限公司召募资金打点制度》(以下简称《召募资金打点制度》),对召募资金实施专户存储,并严酷推行行使审批手续,以便对召募资金的打点和行使举办监视,担保专款专用。

                                                                                    (二)公司与保荐机构及贸易银行签署召募资金禁锢协议的环境

                                                                                    1、2015年初次果真刊行

                                                                                    召募资金到位后,公司与中百姓生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、安全银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建树银行股份有限公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《召募资金三方禁锢协议》,明晰了各方的权力和任务。公司一向严酷凭证《召募资金打点制度》划定打点召募资金,召募资金存放、行使、打点均不存在违背《召募资金打点制度》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐

                                                                                    (2013年修改)》划定的气象。

                                                                                    2、2016年非果真刊行

                                                                                    按照《召募资金打点制度》,公司于 2016年 6月中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《召募资金三方禁锢协议》,公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司

                                                                                    于 2016年 6月与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓

                                                                                    陆渡支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《召募资金四方禁锢协议》,明晰认了各方的权力和任务。公司一向严酷凭证《召募资金打点制度》划定打点召募资金,召募资金存放、行使、打点均不存在违背《召募资金打点制度》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修改)》划定的气象。

                                                                                    (三)召募资金专项账户存储环境

                                                                                    制止 2016年 12月 31日,公司召募资金详细存放环境如下:

                                                                                    1、2015年初次果真刊行

                                                                                    制止 2016年 12月 31日止,初次果真刊行股票召募资金所有行使完毕,召募资金专项账户余额为零。

                                                                                    2、2016年非果真刊行

                                                                                    单元:元

                                                                                    召募资金开户银行 账号 账户范例 制止 2016年 12月31日账户余额中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行

                                                                                    78180188000098259 活期 4,286,697.63

                                                                                    78180188000098259 理财 310,000,000.00中国银行股份有限公司深圳蛇口支行

                                                                                    758867407552 活期 11,079.95中信银行股份有限公司深圳分行

                                                                                    8110301012700092438 活期 2,305,628.42

                                                                                    8110301012700092438 理财 220,000,000.00中信银行股份有限公司深圳分行

                                                                                    8110301012300095648 活期 1,991,390.35

                                                                                    8110301012300095648 理财 116,000,000.00招商银行股份有限公司深圳蛇口支行

                                                                                    755901361710701 活期 11,994.51中信银行股份有限公司太仓支行

                                                                                    8112001012600156245 活期 4,716,445.08

                                                                                    8112001012600156245 理财 120,000,000.00中国银行股份有限公司太仓陆渡支行

                                                                                    471568828025 活期 1,793,561.03

                                                                                    471568828025 理财 200,000,000.00

                                                                                    471568828025 银承担保金 11,076,250.40

                                                                                    合计 992,193,047.37

                                                                                    个中:购置银行理工业品尚未到期 966,000,000.00注:截至 2016年 12月 31日,召募资金账户余额为:992,193,047.37元(包罗召募资金

                                                                                    本金:981,304,257.61元,利钱余额 10,888,789.76元)。

                                                                                    四、召募资金项目标行使环境

                                                                                    公司严酷凭证《召募资金打点制度》的有关划定存储和行使召募资金,制止

                                                                                    2016年 12月 31日,公司召募资金投资项目标现实行使环境如下表所示:

                                                                                    召募资金行使环境比较表

                                                                                    (一)2015年初次果真刊行

                                                                                    单元:万元

                                                                                    召募资金总额 84,624.20

                                                                                    陈诉期投入召募资金总额 84,624.20

                                                                                    陈诉期内改观用途的召募资金总额 -

                                                                                    累计改观用途的召募资金总额 -

                                                                                    已累计投入召募资金总额 84,624.20

                                                                                    累计改观用途的召募资金总额比例 -理睬投资项目和超募资金投向是否已变

                                                                                    更项目(含

                                                                                    部门改观)召募资金理睬投资总额调解后投资总额制止期末理睬投入金额

                                                                                    (1)本陈诉期投入金额制止期末累计投入

                                                                                    金额(2)制止期末投资进度

                                                                                    (3)
                                                                                  责任编辑:cnfol001