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                                                                                  09 2018-03

                                                                                  太阳城官网_上海莱士:中信证券股份有限公司关于公司邦和项目募投项目结项并将节余召募资金及利钱永世增补活动资金的核查意见

                                                                                  责任编辑:太阳城官网   文章来源:网络整理

                                                                                  上海莱士:中信证券股份有限公司关于公司邦和项目募投项目结项并将节余召募资金及利钱永世增补活动资金的核查意见 通告日期 2017-06-30                         中信证券股份有限公司
                                                                                                   关于上海莱士血液成品股份有限公司
                                                                                  邦和项目募投项目结项并将节余召募资金及利钱永世增补活动
                                                                                                                资金的核查意见


                                                                                  深圳证券买卖营业所:
                                                                                      按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号-上市
                                                                                  公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所中小企业板类型运作指
                                                                                  引》等有关划定,中信证券股份有限公司(简称“中信证券”或“独立财政参谋”)
                                                                                  接受上海莱士血液成品股份有限公司(以下简称“上市公司”或“上海莱士”)刊行
                                                                                  股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业的独立财政参谋(主承销商),对上海
                                                                                  莱士邦和项目募投项目结项并将节余召募资金及利钱永世增补活动资金的事项
                                                                                  举办了盛大核查,现将核查环境及核查意见颁发如下:
                                                                                         一、召募资金根基环境
                                                                                         (一)召募资金金额及行使环境
                                                                                      2014 年 1 月 22 日,经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)
                                                                                  “证监容许[2014]123 号”许诺,上海莱士向特定工具 RAAS China Limited(莱
                                                                                  士中国有限公司)刊行股票 2,600 万股,每股面值 1.00 元,每股刊行价人民币
                                                                                  19.12 元,共召募资金总额 49,712.00 万元,扣除与刊行有关用度后的召募资金净
                                                                                  额为 47,671.52 万元。本次召募资金于 2014 年 5 月 29 日到账,业经大华管帐师
                                                                                  事宜所(非凡平凡合资)以“大华验字[2014]000192 号”验资陈诉确认。
                                                                                      2014 年 8 月,上海莱士以 30,000.00 万元召募资金增补上海莱士公司营运资
                                                                                  金。
                                                                                      2015 年 6 月 25 日与 2015 年 7 月 13 日,上海莱士别离召开了第三届董事会
                                                                                  第二十六次(姑且)集会会议、第三届监事会第二十一次集会会议及 2015 年第三次姑且
                                                                                  股东大会,审议通过了《关于改观邦和项目部门召募资金投资项目标议案》,上
                                                                                  海莱士改观子公司郑州莱士血液成品有限公司(以下简称“郑州莱士”)“人血白
                                                                                  卵白、人免疫球卵白独立出产线及凝血因子中试园地改建项目”和“郑州莱士质检
                                                                                  中心及生物工程研究中心建树项目”召募资金合计 7,671.52 万元及利钱,改观后

                                                                                                                        1
                                                                                  用于上海莱士“新单采血浆站开设和建树项目”。
                                                                                      2015 年 6 月 25 日,上海莱士召开了第三届董事会第二十六次(姑且)集会会议,
                                                                                  审议通过了《关于以召募资金向全资子公司郑州莱士血液成品有限公司举办增资
                                                                                  的议案》,,赞成上市公司行使召募资金 10,000.00 万元对郑州莱士增资,个中增进
                                                                                  郑州莱士注册成本 3,500.00 万元,剩余 6,500.00 万元作为成本公积,郑州莱士获
                                                                                  得上述增资后,个中 5,000.00 万元直接用于郑州莱士活动资金,剩余 5,000.00
                                                                                  万元转入至郑州莱士开设的召募资金专项账户。
                                                                                      2015年7月,以5,000.00万元召募资金增补郑州莱士活动资金;以5,000.00万
                                                                                  元召募资金用于郑州莱士当代中药、保健品出产线改建项目,并于2016年10月完
                                                                                  成建树。制止2017年5月31日,总计投入召募资金3,519.24万元。
                                                                                      2016 年 3 月 15 日,上海莱士召开了第三届董事会第三十三次集会会议,审议通
                                                                                  过了《关于行使召募资金投资单采血浆站的议案》,赞成行使召募资金人民币
                                                                                  5,000.00 万元对保康县莱士单采血浆有限公司(以下简称“保康莱士”)举办投资,
                                                                                  并赞成行使召募资金 3,000.00 万元对保康莱士举办第一期投资,别的注资款将在
                                                                                  两年内付清。赞成行使召募资金人民币 960 万元对青田莱士单采血浆站有限公司
                                                                                  (以下简称“青田莱士”)举办投资。
                                                                                      2016 年 5 月 27 日,上海莱士召开了第四届董事会第三次(姑且)集会会议,审
                                                                                  议通过了《关于投资新设单采血浆站的议案》,赞成行使召募资金及自有资金人
                                                                                  民币 3,500.00 万元对武宁莱士单采血浆站有限公司(以下简称“武宁莱士”)举办
                                                                                  第一期投资,个中武宁莱士注册成本 2,000.00 万元,按照项目建树进度在 1~2
                                                                                  年内再投入 1,500.00 万元。第一期行使召募资金投入 2,000.00 万元。
                                                                                      2016 年 6 月,上海莱士行使召募资金人民币 2,000.00 万元对武宁莱士举办
                                                                                  投资,并于 2017 年 1 月正式采浆。
                                                                                      2016 年 7 月,上海莱士行使召募资金人民币 3,000.00 万元对保康莱士举办
                                                                                  投资,并于 2017 年 1 月正式采浆。
                                                                                      2016 年 9 月,上海莱士行使召募资金人民币 960.00 万元对青田莱士举办投
                                                                                  资,并于 2017 年 4 月正式采浆。
                                                                                      制止 2017 年 5 月 31 日,邦和项目召募资金专户余额为 3,759.43 万元,个中
                                                                                  利钱收入为 567.52 万元,银行手续费 0.37 万元。



                                                                                                                       2
                                                                                           (二)召募资金节余环境
                                                                                           制止 2017 年 5 月 31 日,上海莱士累计行使召募资金 44,9479.24 万元,累计
                                                                                    收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为 567.52 万元,召募资金账户余
                                                                                    额为人民币 3,759.43 万元(包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净
                                                                                    额)。上市公司节余召募资金为 3,759.43 万元,占召募资金净额的比例为 7.89%。
                                                                                    截至 2017 年 5 月 31 日,邦和项目所有募投项目资金行使及节余环境如下:
                                                                                                                                                                            单元:万元

                                                                                                                  召募资金                    制止期末    制止期                    项目到达预
                                                                                  理睬投资项目和超     是否已变                  调解后投                              剩余募
                                                                                                                  理睬投资                    累计投入    末投资                    定可行使状
                                                                                     募资金投向         更项目                   资总额                                集资金
                                                                                                                    总额                       金额       进度(%)                     态日期

                                                                                  1、上海莱士母公司       -        30,000.00     37,671.52    35,960.00    95.46%      1,711.52          -

                                                                                  1)增补上市公司营
                                                                                                          否       30,000.00     30,000.00    30,000.00   100.00%            0      2014 年 8 月
                                                                                  运资金

                                                                                  2)新单采血浆站开
                                                                                                          是                 -    7,671.52     5,960.00    77.69%      1,711.52          -
                                                                                  设和建树项目

                                                                                  2、郑州莱士             -        17,671.52     10,000.00     8,519.42    85.19%      1,480.76          -

                                                                                  1)人血白卵白、人
                                                                                  免疫球卵白独立生
                                                                                                          是        4,137.56              -           -            -            -        -
                                                                                  产线及凝血因子中
                                                                                  试园地改建项目

                                                                                  2)郑州莱士质检中
                                                                                  心及生物工程研究        是        3,533.96              -           -            -            -        -
                                                                                  中心建树项目

                                                                                  3)当代中药、保健
                                                                                                          否        5,000.00      5,000.00     3,519.24    70.38%      1,480.76     2016 年 10 月
                                                                                  品出产线改建项目

                                                                                  4)增补郑州莱士流
                                                                                                          否        5,000.00      5,000.00     5,000.00   100.00%            0       2015 年 7 月
                                                                                  动资金

                                                                                  理睬投资项目小计        -        47,671.52     47,671.52    44,479.42    93.30%      3,192.28                  -

                                                                                           注:“制止期末投资进度”指“制止期末累计投入金额”/“调解后投资总额”



                                                                                           二、召募资金节余的首要缘故起因
                                                                                           上海莱士按照各个召募资金投资项目标现实环境,本着公道、有用的原则使
                                                                                    用召募资金,召募资金现实行使中呈现节余首要缘故起因如下:
                                                                                           1、上海莱士浆站建树项目已根基完成并正式采浆,短期不再必要资金投入,
                                                                                    为进步上市公司召募资金的行使服从,上海莱士拟将节余召募资金及利钱用于永

                                                                                                                                     3
                                                                                  久性增补活动资金,后续上市公司浆站建树项目若有进一步的资金需求,上海莱
                                                                                  士将以自有资金投入。
                                                                                      2、上海莱士全资子公司郑州莱士原部属全资子公司湖北广仁“当代中药、保
                                                                                  健品出产线改建项目”已建树完成。出于上市公司整体计谋筹划和现实环境思量,
                                                                                  郑州莱士已于 2017 年 4 月尾将持有的湖北广仁 100%股权出售,湖北广仁不再为
                                                                                  上海莱士部属孙公司。湖北广仁“当代中药、保健品出产线改建项目”节余资金及
                                                                                  利钱将作为郑州莱士永世增补活动资金行使。
                                                                                      3、召募资金存放时代发生利钱收入。


                                                                                      三、节余召募资金永世性增补活动资金的行使打算
                                                                                      鉴于上海莱士邦和项目之募投项目已所有实验完毕,为充实进步资金的行使
                                                                                  服从,上海莱士拟将前述节余召募资金及利钱 3,759.43 万元永世性增补活动资金
                                                                                  (个中 2,262.83 万元永世增补上海莱士活动资金,1,496.60 万元永世增补郑州莱
                                                                                  士活动资金,因为完结日至实验日的利钱收入影响,详细金额以转入自有资金账
                                                                                  户当日现实金额为准),用于一般策划勾当。
                                                                                      按照《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等关于召募资金
                                                                                  打点的相干划定,上海莱士邦和项目所有召募资金项目已完成,切合将节余召募
                                                                                  资金用于永世增补活动资金的前提。上海莱士邦和项目节余召募资金(包罗利钱
                                                                                  收入)低于召募资金净额 10%,上海莱士将在董事会审议通过、保荐机构颁发现
                                                                                  确赞成的意见后行使该部门节余召募资金及利钱。


                                                                                      四、独立财政参谋核查意见
                                                                                      经核查,中信证券以为:
                                                                                      上海莱士已按摄影关法令礼貌拟定了有关资金打点、召募资金存储和行使
                                                                                  的内部节制制度,公司对召募资金实施专户存储打点,并签署了《三方禁锢协议》
                                                                                  推行环境精采,资金存放安详;公司严酷凭证深圳证券买卖营业所的《深圳证券买卖营业
                                                                                  所中小板上市公司类型运作指引》等划定行使召募资金,并实时、真实、精确、
                                                                                  完备的推行相干信息披露事变,不存在违规行使召募资金的气象。
                                                                                      上海莱士本次行使节余召募资金 3,759.43 万元(详细金额以最终转入自有资
                                                                                  金账户现实金额合计数为准)永世增补活动资金事项切合有关召募资金行使的法

                                                                                                                      4
                                                                                  律礼貌的相干划定。该事项已经上市公司第四届董事会第十七次姑且集会会议审议通
                                                                                  过。本次节余召募资金(包罗利钱收入)低于召募资金净额 10%,故无需上海莱
                                                                                  士股东大会举办审议。
                                                                                      综上,中信证券对上海莱士行使邦和项目节余召募资金永世增补活动资金的
                                                                                  事项无贰言。


                                                                                  (以下无正文)




                                                                                                                    5
                                                                                  (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海莱士血液成品股份有限公司
                                                                                  邦和项目募投项目结项并将节余召募资金及利钱永世增补活动资金的核查意见》
                                                                                  之盖印页)




                                                                                                                                   中信证券股份有限公司


                                                                                                                                 二〇一七年六月二十九日




                                                                                                                    6